公告日期：2024-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司
债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，
本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。

截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 0 元，2023 年度募集资金具体使
用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 截止日余额

一、募集资金净额 212,677,452.82

加：银行存款利息扣除手续费等的净额 4,296,627.63

加：暂时闲置资金投资实现的收益 723,287.67

减：对募投项目累计投入 218,539,915.30

其中：本年度使用募集资金 10,507,454.82

置换预先投入的自筹资金 15,000,210.66

减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额 379,352.82

二、募集资金应有余额 -1,221,900.00

三、募集资金实际余额 ---

其中：募集资金专项账户余额 ---

现金管理余额 ---

四、差异（三 - 二） 1,221,900.00

注：截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金应有余额-1,221,900.00 元，募集资金实际余
额 0 元，差异 1,221,900.00 元，系部分发行费用 1,221,900.00 元使用自有资金支付，未使
用募集资金置换。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 1 月 17 日向 18 名特定对象发行人
民币普通股（A 股)28,723,404 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元。截至
2022 年 1 月 25 日止，本公司共募集资金人民……
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