公告日期：2024-09-27

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金信诺归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为
42,784.15 万元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金净额为 51,284.15 万元，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

（调整后）

1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95 22,300.00

2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49 8,000.00

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研 11,033.71 7,000.00
发项目

4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15

合计 71,447.15 51,284.15

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议及第四届监
事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会 2024 年第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

截至本核查意见出具日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会 2024 年第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为……
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