公告日期：2023-07-18

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-042

雅本化学股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第

五届董事会第十次（临时）会议及第五届监事会第九次（临时）会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,231,796 股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币 8.24 元，募集资金总额为 867,109,999.04 元，扣除发行费用人民币19,496,012.15 元后，募集资金净额为 847,613,986.89 元。上述募集资金于 2017年 12 月 18 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

本次募集资金用于投资以下项目：

序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额

1 南通基地新增生产线项目 40,120 40,000

2 滨海基地新增生产线项目 8,000 8,000

3 太仓基地生产线技改项目 8,445 8,000

4 上海研发中心建设项目 上海研发中心建设 6,000 5,024

（李冰路分部）

序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额

上海研发中心建设 3,000 2,717

（爱迪生路分部）

5 补充流动资金 22,970 22,970

合计 88,535 86,711

截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金779,917,761.99元（含承销费和其他发行费19,496,012.15元），利用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元，理财产生的累计投资收益14,051,467.80元，累计利息收入3,747,082.94元，累计支付银行手续费50,544.90元。截至2022年12月31日止，存放于募集资金专户的余额为11,940,242.89元。

二、募集资金投资项目变更情况

1．2018年10月9日公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化的原则，董事会同意终止太仓基地生产线技改项目，并将结余募集资金5,884.64万元用于永久补充公司流动资金。截至2018年12月31日止，上述变更用途募集资金及利息收入5,884.64万元已转入在招商银行股份有限公司太仓支行开设的一般户中，并永久补充雅本化学流动资金。

2．2020年12月14日公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案……
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