公告日期：2024-04-29

雅本化学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091 号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元，
募集资金净额为人民币847,613,986.89元，其中计入“股本”人民币105,231,796.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 742,382,190.89 元。

截止 2017 年 12 月 19 日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以“大华验字[2017]000903 号”《验资报告》验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入人民币 786,511,848.31 元（含
承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元），公司于募集资金到位之前利用自有资金先期
投入募集资金项目人民币 74,727,408.59 元（含其他发行费人民币 1,537,735.86 元）；于 2017
年 12 月 19 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 779,917,761.99（含承
销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元）；本年度使用募集资金人民币 6,594,086.32 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 80,598,150.73 元，募集资金账户余额
418,166.86 元，两者差异系公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 98,000,000.00 元，现金管理产生的投资收益 14,051,467.80 元，银行利息收入扣除手续费后净额 3,768,558.19 元，募集资金账户注销后余额转入一般户 9.86 元。

二、募集资金的管理情况

1．募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2．募集资金专户情况

根据相关法律及《管理办法》规定，本公司、实施募投项目的子公司（南通雅本化学有限公司、上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司）、募集资金存放银行、中国
国际金融股份有限公司于 2017 年 12 月签订了《募集资金监管协议》。2021 年 1 月 27 日全
资子公司雅本（绍兴）药业有限公司（以下简称“绍兴雅本”）开立募集资金账户，本公司、绍兴雅本、上海农商银行张江科技支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，同时注销上海雅本化学有限公司账号为 121902322110307 的募集账户。根据公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并
注销募集资金专户的议案》，公司于 2022 年 11 月 24 日注销了雅本化学股份有限公司账号为
527471009365 的募集账户，于 2022 年 12 月 16 日注销了雅本化学股份有限公司账号为
10535601040009275 的募集账户。根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过的《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》，公司于 2023 年 6 月 2 日注
销了雅本（绍兴）药业有限公司账号为 50131000841266400 的募集账户，账户余额 9.86 元转入雅本（绍兴）药业有限公司位于中国民生银行上虞支行的一般户。截至 2023 年 12 月31 止，共有 2 个募集资金专户尚在使用中。

公司于 2017 年 12 月 19 日非公开发行股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额
为 847,613,986.……
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