公告日期：2024-06-27

证券代码：300262 证券简称：*ST巴安 公告编号：2024-072

上海巴安水务股份有限公司

关于对《年报问询函》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巴安公司”）
于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对上海巴安
水务股份有限公司年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 75 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对 2023 年年度报告相关事项作出书面说明。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门及年审会计师对问询函中涉及的相关问题逐项进行认真核查与落实。现对《问询函》进行回复如下：
问题 1.

年报显示，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对你公司 2023 年财务报告出具了无法表示意见，形成无法表示意见的审计基础主要有：与持续经营能力相关的重大不确定性；诉讼及预计负债的影响；资产减值准备的充分性、准确性；递延所得税资产可转回性；对境外子公司未能获取充分适当的审计证据。

（1）请你公司列示有息债务逾期的情况，说明拟采取的应对措施并评估其有效性，并结合公司货币资金状况、运营资金周转计划、经营和投融资安排、财务费用规模、资产负债状况、资产负债率等，说明现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要。请结合生产经营状况、逾期债务情况、诉讼风险、银行账户冻结、房产查封等情况，说明你公司主营业务的持续经营能力是否存在重大不确定性，你公司拟采取的提升主营业务持续经营能力的相关安排及措施，并说明你公司按照持续经营假设编制财务报表的依据及合理性。

问题 1.1 公司回复：

公司有息债务逾期情况明细如下：

借款银行 2023 年期末余额(万元) 应对措施

兴业银行上海市中支行 2,007.16 截止至 2024 年 4 月该笔借款已经归
还

上海迈业智能科技有限公司 29,102.09 1、贵州六盘水水投近期已与公司主
华夏银行上海青浦支行 4,500.00 动对接归还巴安水务债务本金事宜，
华夏银行上海青浦支行 2,480.00 我司依据对方要求已提供归还本金
华夏银行上海青浦支行 2,500.00 申请报告，六盘水水投向政府申请本
华夏银行上海青浦支行 5,000.00 金归还于巴安水务；根据贵州六盘水
华夏银行上海青浦支行 4,000.00 水投的承诺函，未来的 2 年内，归还
华夏银行上海青浦支行 9,200.00 合同执行的利息。

中国光大银行沧州分行 1,700.00 2、公司正在拟出售优质资产。

江苏银行南通静海支行 998.85

中国银行嘉兴市分行 5,740.00

潍坊银行 2,000.00

潍坊银行 5,300.00

合计 74,528.10

货币资金状况：

单位：万元

项 目 期末余额

库存现金 113.55

银行存款 6,070.72

其他货币资金 ……
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