公告日期：2024-06-27

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－038
债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”或“公司”）
于 2024 年 6 月 25 日分别召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十
二次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中“新型高性能结构/功能材料产业化项目”剩余募集资金共计 38,562.35 万元（含现金管理收益及利息，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。剩余募集资金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司将注销募集资金存放专用账户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 2024 年第一次债券持有人会议及2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1474 号”文核准，公司向不特定对象发行 7,989,283 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，实际募集资金净额为人民币
786,801,414.71 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 5 日出具
报告》（信会师报字[2021]第 ZB11347 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）分别与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况

截至本公告日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资 已使用募集资金 尚未使用募集 投资进度注 2
金净额 资金注 1

新型高性能结构/功 55,024.19 17,840.37 37,183.82 32.42%
能材料产业化项目

补充流动资金 23,655.95 23,655.95 - 100.00%

合计 78,680.14 41,496.32 37,183.82 52.74%

注 1：上表中尚未使用募集资金未包含现金管理收益及利息。
注 2：上述募投项目存在待支付合同金额，主要为募投项目中部分尚未完成支付的工程项目尾款及设备购置进度款，合计 820.55 万元，公司拟后续使用自有资金支付。含待支付合同金额后，新型高性能结构/功能材料产业化项目投资进度为 33.91%，募投项目总投资进度为 53.78%。

截至本公告日，募集资金存放专用账户的活期存款情况如下：

单位：元

开户行名称 账户类别 账号 金额

中原银行股份有限公司 募集资金专户 410303010100021101 379,204,239.18
孟津支行（本公司）

中原……
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