公告日期：2024-08-12

佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-071
佳沃食品股份有限公司

关于实际控制人签署《可转换债券转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）的通知：联想控股和苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签订了《可转换债券转让协议》，联想控股受让苍原投资持有的公司下属控股子公司Fresh InvestmentSpA（以下简称“Fresh”）发行的6,250万美元可转换债券本金、该部分可转换债券本金对应的PIK债券面值的总额及所有对应的现金利息、PIK债券利息以及苍原投资在《可转换债券协议》项下的全部权利义务。本次转让完成后，联想控股及佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）均持有Fresh已发行的可转换债券。具体情况如下：

一、交易各方基本情况

（一）转让方：苍原投资有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区236室

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：丁国荣

注册资本：1,200,000万元人民币

成立日期：2018年12月4日

经营范围：股权投资，投资管理，资产管理，创业投资，实业投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）受让方：联想控股股份有限公司

注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：宁旻

佳沃食品股份有限公司

注册资本：235,623.09万元人民币

成立日期：2001年6月22日

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）发行人：Fresh Investment SpA

注册地址：智利圣地亚哥，Huechucaba区，Los Libertadores街，7135号，1402室

注册资本：530,750,000美元

成立日期：2018年12月24日

主营业务：投资业务（自有资金或第三方资金进行投资）。

二、可转换债券的基本情况

2019年3月，公司全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）、苍原投资签署《联合投资协议》，共同出资设立Fresh公司，分别持有其80.62%、19.38%股权。同时，苍原投资以12,500万美元认购Fresh发行的金额为12,500万美元的可转换债券，可转换债券的期限为60个月。具体内容详见公司于2019年3月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》（公告编号：2019-020）。

2022年7月，公司控股股东佳沃集团与苍原投资签订了《可转换债券转让协议》，佳沃集团受让苍原投资持有的Fresh发行的6,250万美元可转换债券本金以及该部分可转换债券对应的递延支付利息（PIK）债券。具体内容详见公司于2022年7月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署<可转换债券转让协议>的公告》（公告编号：2022-052）。

上述可转换债券于2024年6月14日到期，苍原投资于2024年5月10日以邮件形式向Fresh要求于到期日赎回其仍然持有的Fresh可转换债券。佳沃集团尚未向Fresh提出赎回要求。根据相关协议的约定，Fresh应在可转换债券期限届满之日

佳沃食品股份有限公司

起三个月的宽限期内偿还未进行转股的可转换债券所代表债券投资金额及该等可转换债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。