公告日期：2024-07-02

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-055
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029
年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.52 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 2,344 张“开能转债”完成转股（票面金额共计
人民币 23.44 万元），合计转成 41,963 股“开能健康”股票（证券代码：300272）。
3、截至 2024 年第二季度末，“开能转债”剩余债券张数为 2,497,431 张，
剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年
7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 25,000 万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。

（2）经 2024 年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：公司以总股本 577,171,949 股扣除回购专用账户库存股 5,097,120 股后的股本
572,074,829 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派
现 31,464,115.60 元，该方案于 2024 年 1 月 24 日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62
元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

（3）经 2023 年年度股东大会审议通过公司 2023 年度利润分配方案：公司
本次权益分派以总股本 577,203,238 股扣除回购专用账户库存股 12,154,520 股后
的股本 565,048,718 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。该
方案于 2024 年 5 月 28 日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52
元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

2024 年第二季度，“开能转债”因转股减少 2,344 张，转股数量为 41,963 股。
截至 2024 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为人民
币 24,974.31 万元。公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

股份类型 （2024 年 3 月 31 日） 本季度转 （2024 年 6 月 30 日）

数量（股） 比例 股增加 数量（股） 比例

一、有限售条件流 146,097,457 25.31% 146,097,457 25.31%

通股

二、无限售条件流 431,078,491 74.69% 41,963 431,120,454 74.69%

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