公告日期:2024-07-16
证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2024-056
债券代码:123206 债券简称:开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“开能转债”(债券代码:123206)将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第一
年利息,每 10 张“开能转债”(面值 1,000.00 元)利息为 3.00 元(含税)。
2、付息债权登记日:2024 年 7 月 19 日(星期五),在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
3、付息日:2024 年 7 月 22 日(星期一)
4、除息日:2024 年 7 月 22 日(星期一)
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月
19 日,票面利率为 0.30%。
6、下一付息期起息日:2024 年 7 月 20 日
7、下一年度票面利率:0.5%
开能健康科技集团股份有限公司(以 下简称“公司”)将于 2024 年 7 月 22
日支付自 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日期间的利息。根据《开能健康科
技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将本次付息有关事项公告如下:
一、开能转债基本情况
2、可转换公司债券代码:123206
3、可转换公司债券发行量:25,000 万元(250 万张)
4、可转换公司债券上市量:25,000 万元(250 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2023 年 8 月 8 日
7、可转换公司债券存续起止日期:2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日
8、可转换公司债券转股期起止日期:2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日
9、票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.8%、第
五年 2.5%、第六年 3.0%。
10、最新转股价格:5.52 元/股
11、还本付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首
日(2023 年 7 月 20 日,T 日)起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:可转债的当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行
首日(2023 年 7 月 20 日,T 日)。
2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日(2023 年 7 月 20 日,T
日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
13、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
14、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:根据中诚信国际信用评级有限公司出具的信用评级报告,公司主体信用等级为“A+”,本次可转债信用等级为“A+”。
二、本次付息方案
根据《募集……
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