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公告日期:2024-08-20
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2024-045
吴通控股集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定,现将吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准,吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498
股,每股面值 1 元,发行价格 2.69 元/股,共计募集资金人民币 179,999,999.62
元,扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元(含增值税)后实际收到募集资金金额
176,819,999.62 元。募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位,资金到位情况经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号 《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
2021 年度募集资金使用金额 50,000,000.00 元,均为偿还银行贷款。
2022 年度募集资金使用金额 820,000.00 元,均为偿还银行贷款。
2、本半年度使用金额及当期余额
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 134,496,538.17 元,明细如下:
单位:人民币元
事项 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金金额 133,452,693.59
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理 133,000,000.00
加:募集资金账户利息收入 194,060.06
加:闲置募集资金进行现金管理收益 849,784.52
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 1,496,538.17
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 134,496,538.17
其中:专户存款余额 1,496,538.17
现金管理余额 133,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,并实行严格的审批手续,以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司(以下简称“物联科技”)、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司(以下简称“江苏国都”),已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司,分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,
相关协议于 2……
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