公告日期：2024-08-20

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-045
吴通控股集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498
股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62
元，扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元（含增值税）后实际收到募集资金金额
176,819,999.62 元。募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号 《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

2021 年度募集资金使用金额 50,000,000.00 元，均为偿还银行贷款。

2022 年度募集资金使用金额 820,000.00 元，均为偿还银行贷款。

2、本半年度使用金额及当期余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 134,496,538.17 元，明细如下：
单位：人民币元

事项 金额

2024 年 1 月 1 日募集资金金额 133,452,693.59

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 133,000,000.00

加：募集资金账户利息收入 194,060.06

加：闲置募集资金进行现金管理收益 849,784.52

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 1,496,538.17

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 134,496,538.17

其中：专户存款余额 1,496,538.17

现金管理余额 133,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，
相关协议于 2……
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