公告日期：2024-08-29

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-075
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主
承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定
账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截
至 2024 年 1 月 5 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江
苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 5 日新增注册资本实收情况验资
报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金净额 68,254.49

减：累计已使用金额 31,195.10

其中：本报告期投入金额 31,195.10

加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 379.84

其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续

379.84
费等的净额

报告期末尚未使用的募集资金金额 37,439.23

其中：募集资金专户余额 12,439.23

闲置募集资金现金管理余额 25,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 31,195.10 万元，尚未使用的募
集资金金额 37,439.23 万元，其中募集资金专户余额 12,439.23 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于
2024 年 1 月 8 日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼
支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用……
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