公告日期：2024-07-01

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-068
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 765 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计-
76,500 元），合计转成 15,178 股“天壕能源”股票（股票代码：300332）。

3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为398,740,200元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，天壕转债因转股减少 765 张（因转股减少的可转债金额

为 76,500 元），转股数量为 15,178 股。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转债尚

有 3,987,402 张（剩余可转债金额为 398,740,200 元），未转换比例为 94.2648%。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后

股份性质 (2024 年 3 月 31 日) （2024 年 6 月 30 日）
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
（股） （%） 新股 转增股本 （股） （%）

一、限售条件 35,906,350 4.13 0 0 0 150,000 150,000 36,056,350 4.15
流通股

高管锁定股 35,906,350 4.13 0 0 0 150,000 150,000 36,056,350 4.15

二、无限售条 833,058,024 95.87 0 0 0 -134,822 -134,822 832,923,202 95.85
件流通股

三、总股本 868,964,374 100.00 0 0 0 15,178 15,178 868,979,552 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”

进……
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