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公告日期:2024-07-01
证券代码:300332 证券简称:天壕能源 公告编号:2024-068
债券代码:123092 债券简称:天壕转债
天壕能源股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“天壕转债”(债券代码:123092)转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日;最新有效的转股价格为 4.98 元/股。
2、2024 年第二季度,共有 765 张“天壕转债”完成转股(票面金额共计-
76,500 元),合计转成 15,178 股“天壕能源”股票(股票代码:300332)。
3、截至2024年第二季度末,公司剩余可转债票面总金额为398,740,200元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,天壕能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券(以下简称“天壕转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准,公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券(以下简称“可
转债”),每张面值 100 元,发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日(即 2020 年 12 月 23 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
经深交所同意,公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
牌交易,债券简称“天壕转债”,债券代码“123092”。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第二季度,天壕转债因转股减少 765 张(因转股减少的可转债金额
为 76,500 元),转股数量为 15,178 股。截至 2024 年 6 月 30 日,公司可转债尚
有 3,987,402 张(剩余可转债金额为 398,740,200 元),未转换比例为 94.2648%。
公司 2024 年第二季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次增减变动(+,-) 本次变动后
股份性质 (2024 年 3 月 31 日) (2024 年 6 月 30 日)
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
(股) (%) 新股 转增股本 (股) (%)
一、限售条件 35,906,350 4.13 0 0 0 150,000 150,000 36,056,350 4.15
流通股
高管锁定股 35,906,350 4.13 0 0 0 150,000 150,000 36,056,350 4.15
二、无限售条 833,058,024 95.87 0 0 0 -134,822 -134,822 832,923,202 95.85
件流通股
三、总股本 868,964,374 100.00 0 0 0 15,178 15,178 868,979,552 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”
进……
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