公告日期：2024-04-29

天津膜天膜科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。

现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2023 年，公司从建厂成立起至今已发展二十年，膜技术的发展沿革已历经近五十年。回顾 2023 年，在外部环境错综复杂、行业格局不断调整和日趋激烈的市场竞争形势下，公司积极迎接挑战，制定了新的发展战略，聚焦绿色低碳主线，践行双主业协同发展。报告期内，公司坚持创新驱动，加大了对分离膜新产品和新技术的研发投入，部分新产品获得突破并进入应用验证环节；加大了主营产品、装备和解决方案销售的投入力度，新签订单同比增长明显；建立双碳业务和组织结构，煤矿低浓度瓦斯综合利用业务实现初步突破；着力推行降本增效，有序开展生产基地技改方案的论证和初步投入，优化供应商管理体系，原材料采购价格及生产成本总体有所下降；主动调整优化融资结构，继续深入推进历史工程项目验收结算和历史应收款项清收，资金状况明显改善，财务费用大幅降低；整合搭建多元业务平台，分子公司初步实现专业化运营；持续优化人才结构，加快推进中层管理队伍年轻化建设。

总体来看，2023 年，公司因子公司转让调整合并口径及因市场竞争加剧带来合同执行进度放缓从而出现营业收入同比下降，但总体实现膜产品、装备及系统销售订单规模取得新突破，毛利率水平有所回升，公司同比实现减亏，基本面逐步企稳。报告期内，公司实现营业收入 20,151.89 万元，同比降低 17.68%；实现利润总额-801.85 万元,同比增长 95.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,090.57 万元，同比增长 94.09%；实现经营活动净现金流-7,686.92 万元，同比降低 1857.23%。

二、报告期内董事会、股东大会会议情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，完成了 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案及修订稿、内控制度修订和公司战略规划调整等事项审议工作。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序 届次 召开时间 议案名称

号

1、《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子
1 第四届董事会 2023.1.13 公司债权进展的议案》

第十五次会议 2、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》

1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务
预算方案>的议案》

4、《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年度报
告摘要>的议案》

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》

7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
……
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