公告日期：2024-04-27

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-014

立方数科股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供
担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司申请授信情况及提供担保情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）、上海比程信息技术有限公司（以下简称“上海比程”）、北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）、立方数科（安徽）信息科技有限公司（以下简称“安徽立方数科”）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇
票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2024年度预计提供合计不超过13000万元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且在2025年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2024年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

本次公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、2024年度公司对子公司提供担保额度情况
（一）公司为子公司预计提供担保情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在2024年度拟为合并报表范围内的子公司北纬华元、上海比程、互联立方、安徽立方数科、上海立方提供担保额度不超过13，000万元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。明细如下：

被担保公司 子公司类型 预计担保额度（万元）

北纬华元 全资孙公司 6,000

上海比程 全资孙公司 1,000

互联立方 全资子公司 1,000

安徽立方数科 全资子公司 3,000

上海立方 全资子公司 2,000

合计 13,000

公司对上述子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。
三、被担保方的基本情况

（一）北纬华元基本情况

公司名称：北京北纬华元软件科技有限公司

统一社会信用代码：91110106769393608U

法定代表人：汪逸

住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21502室

注册资本：1000万人民币

成立日期：2004-11-15

主营业务：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用软件服务。

股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有北纬华元100%股权，北纬华元为公司的控股孙公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

项目 2023年1……
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