公告日期：2024-08-30

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-075
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，公司于2021年7月发行新股15,290,596股，募集资金总额612,999,993.64元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。募集资金于2021年8月2日到位，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字（2021）1100020号”《验资报告》验证。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资报告》验证。
（三）募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）2021年向特定对象发行股票募集资金

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集 调整后拟投
资金额 入募集资金

1 光刻胶项目 66,000.00 15,000.00 15,000.00

1.1 先进光刻胶及高纯配套材料的开发和产业化 41,000.00

1.2 ArF 光刻胶产品的开发和产业化 25,000.00 15,000.00 15,000.00

2 扩建 2,000 吨/年三氟化氮生产装置项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00

3 补充流动资金 16,300.00 16,300.00 15,234.90

合计 112,300.00 61,300.00 60,234.90

公司分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九次会议、
2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意对“扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金 25,6……
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