公告日期：2024-10-15

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-063
北京北信源软件股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2024年 10 月 15 日召开公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

上海北信源信息技术有限公司（以下简称“上海北信源”）拟向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对上海北信源申请综合授信提供担保。具体情况如下：

一、申请综合授信额度事项概述

1、上海北信源向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因上海北信源业务发展需要，拟向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为董事会审议通过之日起三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由上海北信源根据业务发展需要适时对应选择各商业银行及金额，并授权公司董事长与各商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

（2）被担保公司情况

名称：上海北信源信息技术有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 303-1 室

法定代表人：林皓

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2010 年 05 月 18 日

经营范围：在信息、计算机软硬件、系统集成、通信设备科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），数据处理和存储服务，计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有上海北信源 100%股权）。
上海北信源不是失信被执行人。

上海北信源主要财务指标：

单位：元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

营业收入 23,859,190.00 6,838,443.93

利润总额 4,584,234.17 5,544,773.06

净利润 4,775,210.63 5,114,289.35

资产总额 40,588,376.85 42,457,606.35

负债总额 34,001,703.56 30,756,643.71

净资产 6,586,673.29 11,700,962.64

截至本公告日，上海北信源无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及北信源信息安全与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

二、董事会意见

董事会认为本次公司为全资子公司上海北信源信息技术有限公司提供担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，公司对其控制力较强，在其实际

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