公告日期：2024-07-24

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-083
北京东方通科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 7 月 24 日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东
方通”）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定对
象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字

公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总金额 拟用本次募集资金
投入

1 Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 127,351.05 105,775.05

2 基于人工智能的下一代可持续运营安全 84,643.35 61,147.02
产品开发项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合 计 261,994.40 216,922.07
注：公司募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际可投入募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在不影响公司募投项目建设进度和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更好的回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结
构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（三）投资额度

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