公告日期：2024-10-01

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京东方通科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。

公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 已使用募集资金

Tong 系列中间件产

1 品卓越能力提升项 127,351.05 105,775.05 105.98

目

基于人工智能的下

2 一代可持续运营安 84,643.35 61,147.02 181.91

全产品开发项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00

合计 261,994.40 216,922.07 50,287.89

注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率。三、前次闲置资金暂时补充流动资金情况

2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至公司募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

截至本核查意见披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至
募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情……
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