公告日期：2024-08-28

广东溢多利生物科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准，
并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万股，公司股东公开
发售股份 465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用 2,324.84
万元后，募集资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。

2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件
核准，上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，
扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。上述资金于 2015
年 5 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。

2015 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692
号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划、菁英时代久盈 1 号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行
15,527,023 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.49 元，股款以人民币缴
计人民币 1,632.74 万元后，净募集资金共计人民币 50,367.26 万元。上述资金于
2016 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华
验字[2016]40020004 号验资报告。

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2,035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上
述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利生物科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，募集资金净额为
9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入70,229.29万元，永久补充流动资金2,138.66万元。尚未使用的金额为2,050.05元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金2,000万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 1,206.65 万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目71,435.94万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入71,435.94万元，永久补充流动资金2,138.66万元，尚未使用的金额为848.33万元（包括手续费、利息收入）。

二、募集资金的管理情况

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