公告日期：2024-07-11

国投证券股份有限公司

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年
8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
821,761,963.74 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日到位，经公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金存放使用情况

1、募集资金投资项目情况

项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目 15,047.20 15,000.00

常州电池壳生产项目 38,500.00 35,000.00

泰安设备产线基地建设项目 25,001.20 25,000.00

海南高端装备制造及研发中心项目 15,091.40 8,748.00

合计 93,639.80 83,748.00

根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置 的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理 利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

2、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023 年 7月 31日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情 况下，使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过 之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

截至本核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本 型理财产品的金额为人民币 2.2 亿元。

三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，为提高 资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期性低风险的银 行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司本次拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，即任意时点进行
现金管理的余额不超过上述额度，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择保本型、
流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），不……
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