公告日期：2024-08-30

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-089
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），本公司
向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，
按面值发行。上述募集资金扣除国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，原安信证券股份有限公司）保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人
民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本
次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含国投证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币 758.19 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 38,041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公 W[2020]B093 号

2、根据募投项目计划，公司将募集资金 380,418,113.20 元（扣除待支付发行费用691,886.80 元）转入 2 个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公
司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日新设1个专项资金账户，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构国投证
券签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。截至 2024 年 6 月 30 日，募集
资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

划入专户的募集资金净额 380,418,113.20

减：至报告期累计使用募集资金 386,749,924.33

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 11,191,831.75

直接投入募投项目的金额 261,109,522.33

永久补充流动资金 114,448,570.25

减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00

使用闲置募集资金进行现金管理 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。