公告日期：2024-04-19

江西天利科技股份有限公司

专项审计报告

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于对江西天利科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0138 号

江西天利科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）
财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了立信中联审字
[2024]D-0508 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，天利科技编制了后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是天利科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天利科技 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天利科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天利科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

立信中联专审字[2024]D-0138 号
本专项说明仅作为天利科技 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：江西天利科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

立信中联会计师事务所 中国注册会计师：

(特殊普通合伙) （项目合伙人）

中国注册会计师：

中国天津市 2024 年 4 月 18 日

附件 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元

占用方与上市公司 上市公司核 2023年期 2023 年度占用 2023年度占 2023年度偿 2023年度 2023年期 占用形

非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 还累计发生金 外币折算 末占用资金 成原因 占用性质
科目 余额 （不含利息） 息（如有） 额 汇兑差 余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

小计 - - -

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小计 - - -

其他关联方及（其）
附属企业

小计

总计 ……
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