公告日期:2024-09-05
中国国际金融股份有限公司
关于北京九强生物技术股份有限公司
关联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“九强生物”、“公司”)2022 年可转换公司债券的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》(以下简称“《关联交易指引》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,对九强生物拟与国药集团财务有限公司(以下简称“国药财务公司”)签订《金融服务协议》,由国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务(以下简称“本次交易”)的相关事项进行了核查,具体情况如下:
一、关联交易概述
为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和风险,公司与国药财务公司双方协商一致,本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则,拟继续签订《金融服务协议》。根据该协议,国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司吸收的存款,每日余额(含应计利息,但不包括来自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项)不超过人民币 2亿元;国药财务公司向公司提供最高不超过 5 亿元人民币的综合授信额度,有效期为两年。
国药财务公司与公司第一大股东中国医药投资有限公司(以下简称“国药投资”)属受同一主体中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)控制的关联企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司本次交易构
成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况和关联关系
(一)基本情况
国药财务公司成立于 2012 年 2 月 23 日,是经原中国银行业监督管理委员会
(现为国家金融监督管理总局)批准成立的非银行金融机构。
注册地址:北京市海淀区知春路 20 号
法定代表人:杨珊华
金融许可证机构编码:L0145H211000001
目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元,股权结构如下表所示:
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 中国医药集团有限公司 116,105 52.7750%
2 中国生物技术股份有限公司 69,895 31.7705%
3 中国中药有限公司 12,000 5.4545%
4 上海现代制药股份有限公司 12,000 5.4545%
5 国药控股股份有限公司 10,000 4.5455%
合计 220,000 100%
经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(二)主要财务数据
国药财务公司 2023 年及 2024 年 1-6 月主要财务数据如下:
单位:亿元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 363.48 374.81 ( 扣 除 委 托 资 产 后 为
366.62)
负债总额 323.93 334.74 ( 扣 除 委 托 资 产 后 为
326.55)
所有者权益总额 39.55 40……
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