公告日期：2024-04-27

潮州三环（集团）股份有限公司

2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明 1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于潮州三环（集团）股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024GZAA3F0376
潮州三环（集团）股份有限公司
潮州三环（集团）股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简

称三环集团）2023 年度财务报表，包括2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、

2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变

动表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月26 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0187 号无保留

意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，三环集团编制了本专项说明所附的三环集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是三环集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三环集团 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对三环集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计三环集团 2023 年度财务报表时三环集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解三环集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

专项说明（续） XYZH/2024GZAA3F0376
潮州三环（集团）股份有限公司

本专项说明仅供三环集团2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京 二○二四年四月二十六日

附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：潮州三环（集团）股份有限公司 单位：万元

占用方与上市公司 上市公司核算的会 2023年期初占用资 2023年度占用累计 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占用资

非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 金余额 发生金额（不含利 的利息(如有） 发生金额 ……
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