公告日期：2024-06-14

中信建投证券股份有限公司

关于安徽博世科环保科技股份有限公司

部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为安徽博世科环保科技股份有限公司（原广西博世科环保科技股份有限公司，以下简称“博世科”、“公司”）2018 年公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对博世科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018
年 7 月公开发行可转债 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发
行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金
净额为人民币 420,893,396.24 元。上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，
募集资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》。

2、募投项目情况

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转债募集资金净额将全部用于“南宁市城市内河黑臭水
体治理工程 PPP 项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）。2019 年 4 月，经公
司 2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁内河治理项目”尚未使用的 15,000.00 万元募集资金变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。变更前后募集资金投向如下：

序 原投资项目 募集资金 变更后投资项目

号 项目名称 募集资金 变更金额 项目名称 募集资金
投入金额 投入金额

1 南宁市城市内河黑臭水 42,089.34 -15,000.00 南宁市城市内河黑臭水 27,089.34
体治理工程 PPP 项目 体治理工程 PPP 项目

2 - - 10,400.00 绿色智能制造环保设备 10,400.00
生产项目

3 - - 4,600.00 收购京山市文峰污水处 4,600.00
理厂特许经营权项目

合 计 42,089.34 - - 42,089.34

注：“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项
目”已分别于 2021 年 12 月和 2019 年 6 月达到预定可使用状态，募集资金全部使用完毕，
募投项目已结项，对应的募集资金专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金三方监管协议签署情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》 的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、广西北部湾银行股份有限公 司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 14 日，“南宁内河治理项目”募集资金专户存放情况如下：
单位：万元

募集资金 募集资金 利息收入 期末余 ……
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