公告日期：2024-06-14

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-067
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于 2024年 6 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）结项，并将节余募集资金 8,501.86 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金三方监管协议也将随之终止。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金
净额为人民币 420,893,396.24 元。上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，
募集资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》。

2、募投项目情况

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转债募集资金净额将全部用于“南宁内河治理项目”。2019
年 4 月，经公司 2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券
持有人会议审议通过，公司将“南宁内河治理项目”尚未使用的 15,000.00 万元募集资金变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。变更前后募集资金投向如下：

单位：万元

序 原投资项目 募集资金 变更后投资项目

号 项目名称 募集资金 变更金额 项目名称 募集资金
投入金额 投入金额

1 南宁市城市内河黑臭水 42,089.34 -15,000.00 南宁市城市内河黑臭水 27,089.34
体治理工程 PPP 项目 体治理工程 PPP 项目

2 - - 10,400.00 绿色智能制造环保设备 10,400.00
生产项目

3 - - 4,600.00 收购京山市文峰污水处 4,600.00
理厂特许经营权项目

合 计 42,089.34 - - 42,089.34

注：“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”已分别于
2021 年 12 月和 2019 年 6 月达到预定可使用状态，募集资金全部使用完毕，募投项目已结项，对应的募集
资金专户已注销。

二、募集资金……
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