公告日期:2024-07-15
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-080债券代码:123061 债券简称:航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
关于航新转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. “航新转债”(债券代码:123061)将于 2024 年 7 月 22 日按
面值支付第四年利息,每 10 张“航新转债”(面值 1,000 元)利息为 18.00 元(含税);
2. 债权登记日:2024 年 7 月 19 日;
3. 除息日:2024 年 7 月 22 日;
4. 付息日:2024 年 7 月 22 日;
5. “航新转债”票面利率:第一年为 0.5%,第二年为 0.8%,第
三年为 1.2%,第四年为 1.8%,第五年为 2.5%,第六年为 3.0%。
6. “航新转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 19 日,凡
在 2024 年 7 月 19 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息;2024 年 7 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息;
7. 下一付息期起息日:2024 年 7 月 22 日。
广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科
技”)于 2020 年 7 月 22 日向社会公开发行可转换公司债券 250 万张
(债券简称:“航新转债”、债券代码:123061),根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市
公告书》”)的有关条款的规定,公司将于 2024 年 7 月 22 日支付
“航新转债”于 2023 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日期间的利息,
现将付息事项公告如下:
一、 航新转债基本情况
1. 可转换公司债券简称:航新转债;
2. 可转换公司债券代码:123061;
3. 可转换公司债券发行量:2.50 亿元(250 万张);
4. 可转换公司债券上市量:2.50 亿元(250 万张);
5. 可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6. 可转换公司债券上市时间:2020 年 8 月 18 日;
7. 可转换公司债券存续起止日期 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 7
月 21 日;
8. 可转换公司债券转股起止日期:2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7
月 21 日。
9. 可转换公司债券的票面利率为:第一年为 0.5%,第二年为 0.8%,
第三年为 1.2%,第四年为 1.8%,第五年为 2.5%,第六年为 3.0%。
10. 付息的期限和方式:
(1)本次付息是“航新转债”第四年付息,期间为 2023 年 7 月
22 日至 2024 年 7 月 21 日,票面利率为 1.80%。
(2)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(3)付息方式
1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11. 可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
12. 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
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