公告日期：2024-11-18

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-142
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于“红相转债”赎回实施的第十四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“红相转债”赎回价格：102.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 28 日

3、停止交易日：2024 年 11 月 28 日

4、停止转股日：2024 年 12 月 3 日

5、赎回登记日：2024 年 12 月 2 日

6、赎回日：2024 年 12 月 3 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 6 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 10 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“红相转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“红相转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“红
相转债”，将按照 102.19 元/张的价格强制赎回，因目前“红相转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“红相转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于提前赎回“红相转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“红相转债”的提前赎回权利。现将“红相转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，
公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。

3、可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期限自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。

4、可转债转股价格的调整

根据相关规定和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年
9 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股。

2020 年 6 月，公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本
358,340,754股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.32元（含税）。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的
有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的
转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年
6 月 15 日起生效。……
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