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公告日期:2024-07-20
无锡先导智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“先导智能”或“公司”)于
2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过 30,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施,到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1424 号)并经深圳证券交易所同意,先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股,每股发行价格人民币22.35 元,募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业
字[2021]33267 号),公司于 2021 年 6 月 10 日收到主承销商中信证券股份有限
公司(以下简称“中信证券”)扣除保荐承销费后划转的募集资金人民币2,489,999,994.05元。本次向特定对象发行股票的发行费用含税总额13,077,356.10元,进项税额为 738,016.05 元,募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资用途,募集资金拟用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 先导高端智能装备华南总部制造基地项目 89,028.51 74,001.55
2 自动化设备生产基地能级提升项目 40,816.41 35,816.41
3 先导工业互联网协同制造体系建设项目 18,541.06 17,658.15
4 锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业 75,141.00 47,523.89
化项目
5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 298,526.98 250,000.00
公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第二十二次会议及 2022 年12 月29日召开的 2022 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将募投项目“先导高端智能装备华南总部制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”,实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司;将募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目,实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构
中信证券出具了同意变更的核查意见。具体详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨
潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2022-097)。
目前,公司正按照募集资金使用情况,有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金……
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