公告日期：2024-07-20

中信证券股份有限公司

关于无锡先导智能装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易所同意，先导智能向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格人民币22.35元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业
字[2021]33267 号），公司于 2021 年 6 月 10 日收到主承销商中信证券扣除保荐承
销费后划转的募集资金人民币 2,489,999,994.05 元。本次向特定对象发行股票的发行费用含税总额 13,077,356.10 元，进项税额为 738,016.05 元，募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号

1 先导高端智能装备华南总部制造基地项目 89,028.51 74,001.55

2 自动化设备生产基地能级提升项目 40,816.41 35,816.41

3 先导工业互联网协同制造体系建设项目 18,541.06 17,658.15

4 锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业 75,141.00 47,523.89
化项目

5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00

合计 298,526.98 250,000.00

公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第二十二次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“先导高端智能装备华南总部制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司；将募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中
信证券出具了同意变更的核查意见。具体详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮
资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）……
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