公告日期：2025-01-09

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-004
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公
司”）于 2025 年 1 月 9 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）增资 9200 万元用于实施“合肥研发中心及生产基地项目”，其中募集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元。本次增资完成后，合肥山河的注册资本将增加至 10,000.00 万元，公司仍持有其100%的股权。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币316,065,566.04 元，已于 2023 年 6 月16 日到账。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目的情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届
监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开
“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的部分募集资金 2,000 万元调整至用于另一募投项目“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 新型药用辅料系列生产基地一 33,500.00 23,000.00
期项目

2 合肥研发中心及生产基地项目 29,040.00 6,000.00

3 补充流动资金 3,000.00 2,606.56

合计 62,540.00 31,606.56

注：“补充流动资金”拟投入募集资金 2,606.56 万元，系根据募集资金净
额 31,606.56 万元进行调整后的投资金额。

三、本次增资的基本情况

公司本次实施的募投项目之一“合肥研发中心及生产基地项目”，总投资额为 29,040.00 万元，募集资金拟投入 6,000.00 万元，项目
实施主体为公司全资子公司合肥山河。为推进“合肥研发中心及生产基地项目”的顺利实施，公司拟向合肥山河增资 9,200 万元,其中募集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元（实际募集资金的增资金额包括该笔募集资金产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额，具体金额以实际转出金额为准，剩余增资金额以自有资金增资）。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。

四、本次增资对象的基本情况

名称：合肥山河医药科技有限公司

成立日期：2010 年 02 月 10 日

注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 211 号香枫创意园 A 栋
901 室

法人代表：尹正龙

注册资本：800 万元人民币

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。