公告日期：2024-06-04

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-048

债券代码：123011 债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔股份”）于 2024年 6 月 3 日分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“机电一体化汽车部件建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年10月9日签发的证监许可〔2020〕2496号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获准向特定对象发行21,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币14.24元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币9,816,798.49元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币289,223,201.51元。上述资金于2021年4月23日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0417号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的投资计划

根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

序号 项目名称 拟投资总额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）

1 机电一体化汽车部件建设项目 38,214.66 38,214.66

2 汽车电子产业化项目 22,186.48 18,766.37

3 新型汽车部件产业化项目 14,625.15 13,018.97

4 归还银行贷款 20,000.00 20,000.00

合计 95,026.29 90,000.00

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司根据实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。此外，由于国际宏观环境、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。

结合公司实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 拟投资总额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）

1 机电一体化汽车部件建设项目 20,322.32 20,322.32

2 归还银行贷款 ……
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