公告日期：2024-10-29

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-101
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于万孚转债回售的第五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.266 元人民币/张（含息、税）

2、回售条件触发日：2024 年 10 月 22 日

3、回售申报期：2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 31 日

4、发行人资金到账日：2024 年 11 月 5 日

5、回售款划拨日：2024 年 11 月 6 日

6、投资者回售款到账日：2024 年 11 月 7 日

7、回售申报期内万孚转债暂停转股

8、本次回售不具有强制性

9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月
1 日至 2024 年 9 月 10 日连续七个交易日的收盘价格低于当期转股价 48.56 元/股
的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日连续二十三个
交易日的收盘价格低于当期转股价 48.58 元/股（因部分限制性股票回购注销导致
公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价格由 48.56 元/股调
整为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。“万孚转债”处于最后两个计息年度。
根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“万孚转债”的有条件回售条款生效。
现将“万孚转债”回售有关事项公告如下：

一、回售情况概述

1、回售条款

根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

“万孚转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自 2024 年 9 月 1 日
至 2024 年 9 月 10 日连续七个交易日的收盘价格低于当期转股价 48.56 元/股的
70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日连续二十三个交
易日的收盘价格低于当期转股价 48.58 元/股（因部分限制性股票回购注销导致公
司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价格由 48.56 元/股调整为
48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。根据《募集说明书》中的约定，“万孚转债”回售条款生效。

2、回售价格

根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，i=1.80%（“万孚转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 9 月 1 日至 2025
年 8 月 31 日的票面利率），t=54 天（2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 25 日，算
头不算尾，其中 2024 年 10 月 2……
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