公告日期：2024-06-14

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-064
债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号）同意注册，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 57,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除第一创业证券承销保荐有限责任公
司承销及保荐费用 7,983,962.26 元，剩余募集资金已由主承销商于 2022 年 10
月 20 日汇入公司募集资金专项存储账户，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 562,016,037.74 元。上述到位资金金额再扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和发行手续费用等与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）合计 2,809,905.66 元后，实际募集资金净额为人民币 559,206,132.08 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38 号)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2023年8月28日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，加快“数字化车间建设项目”实施进度，公司根据业务需要增加全资子公司东杰海登（常
州）科技有限公司作为实施主体和实施地点并新增设立募集资金专项账户。具体
内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的公告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金实行专户存储和管理。

近日公司、全资子公司东杰海登与江苏江南农村商业银行股份有限公司及第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本次募集资金专户开立及截至本公告披露日的余额情况如下：

开户单位 开户行名称 账号 专户余额 募集资金用途
（万元）

东杰海登（常 江苏江南农村

数字化车间建
州）科技有限 商业银行股份 1075300000042601 0

设项目

公司 有限公司

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：东杰智能科技集团股份有限公司（甲方一）

东杰海登（常州）科技有限公司（甲方二）

乙方：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：第一创业证券承销保荐有限责任公司(简称“丙方”，保荐人)

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1075300000042601，截至 2024 年 5 月 15 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于
甲方数字化车间建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作……
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