公告日期：2024-04-29

关于上海润欣科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）核准，公司以简易
程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，每股发行价格为 7.38 元，本次发行募集
资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣除发行费用（承销保荐费、律师费、会计师费、印花税、证券登记费及材料制作费）9,195,568.37 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发
行 A 股股票认购资金到账情况的报告（2022 年 3 月 10 日）》（安永华明（2022）验字第
60462749_B01 号）以及《上海润欣科技股份有限公司验资报告（2022 年 3 月 11 日）》
（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

1、募集资金置换先期投入的情况

2022 年 5 月 25 日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金 9,378,356.65 元置换预先投入募投项目的 9,378,356.65 元自筹资金。公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海润欣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
（2022 年 3 月 31 日）》（安永华明（2022）专字第 60462749_B06 号），公司保荐机构国
信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

2、募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 139,999,965.30

减：发行费用（注） 9,195,568.37

募集资金净额 130,804,396.93

减：累计手续费支出 10,514.52

加：累计利息收入 1,505,338.96

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） 9,378,356.65

减：投入募集资金项目的金额 40,436,143.92

减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注2） 38,500,000.00

加：转资于全资子公司美元账户汇兑收益（注3） 2,186,076.28

截……
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