公告日期：2024-04-29

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-016
上海润欣科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）核发
的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上
海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 11 日，本公司以简易程序
向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,970,185 股，发行的股票面值为人民币 1.00元/股，发行价格为人民币 7.38 元/股，募集资金总额人民币 139,999,965.30 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 9,195,568.37 元后募集资金净额为人民币130,804,396.93 元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购资金到账情况的报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B01 号）及《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）审验，本次以简易程序向特定对象发行 A
属于国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐及承销费（含增值税）人民币7,800,000.00元后的净额人民币132,199,965.30元已汇入本公司在宁波银行股份有限公司上海虹口支行开立的 70170122000223239 募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 139,999,965.30

减：发行费用（注） 9,195,568.37

募集资金净额 130,804,396.93

减：累计手续费支出 10,514.52

加：累计利息收入 1,505,338.96

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注 1） 9,378,356.65

减：投入募集资金项目的金额 40,436,143.92

减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注 2） 38,500,000.00

加：转资于全资子公司美元账户汇兑收益（注 3） 2,186,076.28

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 46,170,797.08

注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用（不含增值税）。

注 1：2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资……
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