公告日期：2024-07-01

温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-84
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300498，股票简称：温氏股份

2、债券代码：123107，债券简称：温氏转债

3、转股价格：16.94 元/股

4、转股时间：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

温氏食品集团股份有限公司

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕439 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 29 日向不特
定对象发行 9,297 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 929,700.00 万元可转债于 2021 年 4 月
21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债券代码“123107”。

（三）可转债转股期情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2021 年 4 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日
（2021 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 28 日）
止。

二、“温氏转债”转股及股本变动情况

2024 年第二季度，“温氏转债”因转股减少 15,081,900 元
（150,819 张债券），转股数量为 885,087 股。截至 2024 年 6 月
28 日，“温氏转债”剩余总面值为 7,723,512,200 元，总张数为77,235,122 张。公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：

温氏食品集团股份有限公司

本次变动前（2024.3.29） 本次增减变动 本次变动后（2024.6.28）
股份性质 数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）

1、限售条件流通 1,206,754,335 18.14 7,919,745 1,214,674,080 18.26
股/非流通股

2、无限售条件流 5,445,276,694 81.86 -7,034,658 5,438,242,036 81.74
通股

3、总股本 6,652,031,029 100.00 885,087 6,652,916,116 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部电话0766-2292926 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会
2024年7月1日
……
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