公告日期:2024-08-16
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2024-071
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司、孙公司拟使用
闲置自有资金不超过人民币 6 亿元(含本数)进行现金管理。自第四届董事会第十
七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序 金额 产品 赎回金额 年化 投资收益
签约方名称 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) 类型 (万元) 收益 (元)
中国建设银
1 行股份有限 基本额度 2023 年 8 2024 年 8 - - 190,497.
公司大邑支 协定存款 50 万元 活期存款 月 10 日 月 10 日 96
行
中国农业银
2 行股份有限 协定存款 基本金额 2023 年 8 2024 年 8 - - 98,493.5
公司大邑支 50 万元 活期存款 月 14 日 月 13 日 2
行
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 签约方 产品 金额 产品 起息日
号 (受托方)名称 名称 (万元) 类型 (投资周期起 到期日 预计年化收益
始日)
基本额 超过基本额度的存
1 中国工商银行股份 协定存款 度 10 活期存 2024 年 8 月 9 2025 年 8 月 1 款按中国人民银行
有限公司大邑支行 万元 款 日 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
基本额 超过基本额度的存
2 中国建设银行股份 协定存款 度 50 活期存 2024 年 8 月 12 2025 年 8 月 款按中国人民银行
有限公司大邑支行 万元 款 日 12 日 公布的协定存款利
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