公告日期：2024-06-21

世纪证券有限责任公司

关于昆明川金诺化工股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对川金诺使用向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055 号文）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,176,424 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.17 元，本次募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）15,939,967.82 元后，募集资金净额为人民币695,059,960.26 元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2023 年 7 月 13 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023KMAA2B0278 号）。

公司将上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理，公司及子公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二 、募集资金投资项目情况

经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议及全体独立董事同意，公司对募集资金投资项目进行了调整，调整后的投资情况如下：

单位：万元

序号 募集资金用途 项目总投资 拟投入金额

（调整后）

1 5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体 72,509.85 5,500.00
材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目

2 广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池 130,086.51 43,506.00
级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）

3 补充流动资金 33,000.00 20,500.00

合计 235,596.36 69,506.00

三、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置的原因

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 447,562,248.81 元，使用
情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

定向增发股票募集资金净额 695,059,960.26

减：补充流动资金 205,000,000.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 44,914,522.58

减：手续费支出 549.00

加：利息收入及理财收益 2,417,360.13

2023 年 12 月 31 日余额 ……
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