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公告日期:2024-05-21
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-068
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 5 月 14 日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2023
年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。
同意在保证公司正常经营的情况下,公司(含合并范围内子公司)使用不超过 4
亿元的自有资金进行现金管理及投资,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及决议有效期内,用于现金管理及投资的资本金可循环使用,
但现金管理及投资获取的收益进行再投资,再投资的金额不应包含在初始投资金
额内,且决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相
关金额)不应超过投资额度。
2024 年 5 月 17 日,公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司(以下简称“瑞
东机械”)通过招商证券网上交易系统申购“中邮稳定收益债券 A”1,000.00 万元。
具体情况如下:
一、 本次现金管理及投资的主要情况
购买主体 基金管理 产品名称 金额(万 产品类型 购买日 到期日 预计年化 资金来源
人 元) 收益率
中邮创业 中邮稳定 债券型证
瑞东机械 基金管理 收益债券 1,000.00 券投资基 2024 年 5 不适用 不适用 自有资金
股份有限 A 金 月 17 日
公司
公司、瑞东机械与上述基金管理人之间不存在关联关系。
二、现金管理及投资相关协议的主要条款
瑞东机械通过招商证券网上交易系统签署了《中邮稳定收益债券型证券投资
基金基金合同》、《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》及《中邮稳定收益债券型证券投资基金(中邮稳定收益债券 A 份额)基金产品资料概要(更新)》电子协议,主要条款如下:
1、投资范围及投资比例
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
基金的投资组合比例为:
基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
2、业绩比较基准:中国债券综合财富指数。
风险收益特征:基金是债券型基金,属于较低预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
3、开放频率:每个开放日。
4、申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
5、基金运作相关费用
(1)基金销售相关费用
费用类别 份额(S)或金额(M)/持有期限 收费方式/费率
(N)
M<1,000,000 0.8%
申购费 1,……
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