公告日期：2024-08-30

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-69
科大国创软件股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024 年上半年存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为
80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

扣除发行费后的实际募集资金净额 80,409.66

减：以前年度累计已使用募集资金金额 18,918.03

减：本期直接投入募集资金投资项目金额 6,833.41

减：本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 1,950.78

加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 384.80

加：尚未支付的不含税发行费用 49.53

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 53,141.77

其中：存放于募集资金专用账户 29,141.77

闲置募集资金暂时补充流动资金余额 20,000.00

闲置募集资金进行现金管理余额 4,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于 2023年 12 月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于 2023 年 12 月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户主体 开户银行 募集资金专项账户 余额（万元）

广发银行股份有限公司合 9550880204460301049 16,141.04
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