公告日期：2024-07-13

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-021
北京辰安科技股份有限公司

关于公司与中国电信集团财务有限公司签署《辰安科技金
融服务框架协议》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期 3 年的《辰安科技金融服务框架协议》，前述协议需经公司股东大会审议通过后方能生效。协议生效后，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、综合授信、结算服务及国家金融监督管理总局北京监管局批准的财务公司可从事的其他金融业务。同时，董事会将提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。

根据《辰安科技金融服务框架协议》，公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）、每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额、其他金融服务金额不超过公司股东大会审定的最高限额。具体情况如下：

（1）2025 年公司（含子公司）在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 100,000 万元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人民币 80,000 万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币 1,000 万元。

（2）2026 年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 110,000 万元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人民币 90,000 万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币 1,000 万元。

（3）2027 年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 120,000 万元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人民币 100,000 万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币 1,000 万元。

公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易的审批程序

1、公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议
通过《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》（其中关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

2、公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第四届董事会 2024 年第二次独立董事专
门会议，会议已审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。

3、本次关联交易需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

4、公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：中国电信集团财务有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA

金融许可证机构编码：L0269H211000001

法定代表人：李英辉

注册资本：50 亿元人民币

成立日期：2019 年 1 月 8 日

住所：北京市西城区西直门内大街 118 号八层

《金融许可证》载明的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；
办理成员单位票据承兑。

财务公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称 认缴出资额 认缴出资比例

中国电信股份有限公司 350,000 70.00%

中国通信服务股份有限公司 75,000 15.00%

中国电信集团有限公司 75,000 15.00%

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