公告日期：2024-06-18

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-048
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于健帆转债 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“健帆转债”将于 2024 年 6 月 24 日按面值支付第三年利息，每 10 张健帆
转债（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 6 月 21 日

3、除息日：2024 年 6 月 24 日

4、付息日：2024 年 6 月 24 日

5、付息年度：第 3 年

6、健帆转债的票面利率为：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

7、健帆转债本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 21 日，凡在 2024 年 6 月
21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 6 月
21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在 2024 年 6 月 21 日（含）
前申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

8、下一付息期起息日：2024 年 6 月 23 日

9、下一付息期利率：1.50%

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日成
功向不特定对象发行 1,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），发行价格为 100 元/张，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，募集资金净额为 994,542,669.81 元。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《创业板向不特定对象发行
可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）相关条款的规定，在健帆转债的计息期限内，每年付息一次。现将本次付息有关事项公告如下：

一、 健帆转债的基本情况

(一) 可转换公司债券简称：健帆转债

(二) 可转换公司债券代码：123117

(三) 可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（10,000,000 张）

(四) 可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（10,000,000 张）

(五) 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

(六) 可转换公司债券上市时间：2021 年 7 月 12 日

(七) 可转换公司债券存续的起止日期：即自 2021 年 6 月 23 日至 2027 年 6
月 22 日

(八) 可转换公司债券转股的起止日期：即自可转换公司债券发行结束之日
（2021 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止（即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日止）。

(九) 可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发
行首日（2021 年 6 月 23 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(十) 票面利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四
年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

(十一) 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日，即 2021 年 6 月 23 日。

（2）付息日：每年的付息日为本次……
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