公告日期：2024-06-29

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-051
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资金额：增加至不超过人民币 30 亿元（含）。

有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

投资品种：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

履行的审议程序：已经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币30 亿元（含），有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、前次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。

二、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况

1、投资目的

鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将公司及子公司闲置自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含），以更好地为公司及股东获取投资回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

3、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

4、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

5、授权及实施

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务中心相关部门负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。

1、董事会意见

经审议，董事会一致同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含），有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度……
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