公告日期：2024-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于优德精密工业（昆山）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对优德精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元；
本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】
第 000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入152,714,349.93元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
13,619,600.00 元；于 2016 年 9 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资
金人民币 139,094,749.93 元，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 21,820.15

截至期初累计发生 项目投入 B 13,950.74

额 利息及理财收益 C 2,227.47

项目结项并使用节余募集 D 3,662.82
资金永久补充流动资金

项目投入 E 1,320.70

本期发生额 利息及理财收益 F 82.78
项目结项并使用节余募集 G 1,035.56
资金永久补充流动资金

项目投入 H=B+E 15,271.43

截至期末累计发生 利息及理财收益 I=C+F 2,310.25

额 项目结项并使用节余募集

资金永久补充流动资金 J=D+G 4,698.37

2023 年 12 月 31 日 K=A-H+I-J 4,160.59
应结存余额

2023 年 12 月 31 日 L 4,160.59
实际结存余额

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证……
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