公告日期：2024-08-17

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-030

优 德精密工业（昆山）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至
2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。

截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结存净额 41,605,887.35 元。在 2024 年 1 月
1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，公司募集资金项目投入 2,661,030.00 元。具体明细如下：

项目 金额

募集资金上期余额 41,605,887.35

减: 结案募投项目转回结算户 24,675,799.07

减：募投项目投入 2,661,030.00

减：用闲置募集资金购买保本银行理财产品 0.00

加：募集资金利息等收入（扣除手续费等净额） 67,621.30

加：收回用闲置募集资金购买保本银行理财产品 0.00

募集资金期末余额 14,336,679.58

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

本公司之全资子公司昆山德系智能装备有限公司于 2023 年在中信银行股份有限公司
昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。2023 年 3 月 9 日
与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示……
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