公告日期：2024-09-06

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-055
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册，
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日向不特
定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了“中汇会验[2024]
9665 号”《验资报告》。

二、 募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第二次会议批准，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）与杭州银行股份有限公司西城支行、华夏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司、控股子公司杭州合慧智能装备有限公司、保荐机构长江保荐与杭州银行股份有限公司西城支行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专用账户的开立和存储情

专户金额

户名 开户银行 银行账号 （万元） 募集资金用途

杭州集智机电 华夏银行股份有限 10467000000417268 17,780.00 集智智能装备研发及
股份有限公司 公司杭州分行 产业化基地建设项目

杭州集智机电 杭州银行股份有限 3301040160024863626 7,400.00 电机智能制造生产线
股份有限公司 公司西城支行 扩产项目

杭州合慧智能 杭州银行股份有限 3301040160024863188 0.00 电机智能制造生产线
装备有限公司 公司西城支行 扩产项目

注：募集资金专户存储金额与实际募集资金净额的差异，系募集资金专户储

存金额包含尚未划转的部分发行费用。

三、 《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）与杭州银行股份有限公司西城支行签订的《募集资金三方监管协议》

1、协议主体

甲方：杭州集智机电股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“乙方”）

丙方：长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

2、协议主要内容

（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

3301040160024863626，截止 2024 年 8 月 21 日，专户余额为 7,400.00 万元。该

专户仅用于甲方电机智能制造生产线扩产项目募集资金及本次相关的发行费用

的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人

民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其

他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。