公告日期:2024-05-31
证券代码:300555 证券简称:ST路通 公告编号:2024-030
无锡路通视信网络股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司(以下简称“公司”、“路通视信”)于2024年5月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡路通视信网络股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第146号)(以下简称“《问询函》”)。收到《问询函》后,公司董事会高度重视,对《问询函》所提及的问题进行了逐项核实,现就相关事项公告如下:
1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间,你公司实际控制人及其关联方累计发生资
金占用 15,580 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,尚有未归还的资金占用本金 7,264
万元及利息 613.14 万元,共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报告因资金
占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示,你公司报告期末其他应收款账面余额 9,293.90 万元,其中关联方占用资金账面余
额 7,264 万元,坏账准备计提比例为 17.81%,2022 年末计提比例为 3%。
(1)说明控股股东、实际控制人截止回函日是否已有偿还占用资金的详细计划,如是,请说明偿还计划、资金来源、保障措施,并评估相关计划可行性,如否,说明你公司拟采取的保障自身权益的具体措施;
【回复】
1、截至 2024 年 4 月底,公司实际控制人及其关联方累计归还公司占用资金
金额 8,316 万元,尚未归还金额为 7,264 万元。
2、就占用资金归还事宜,实际控制人及其关联方始终秉持积极的偿还态度,并积极采取措施筹措资金。实际控制人曾向公司提出资金清偿方案,拟将其持有的对广州香雪制药股份有限公司(以下简称“香雪制药”)的债权转让给公司以偿
还资金占用款,因上述清偿方案涉及关联方以非现金资产清偿占用资金及公司债权重组,结合相关法律法规及监管规则的要求,经公司实际控制人及其关联方对上述清偿方案可行性和必要性进行详细论证并综合考虑相关方履约能力,公司实际控制人及其关联方决定,一方面撤回并优化上述清偿方案并通过法院强制执行程序尽快收回款项,实际控制人及其关联方目前正在大力推进上述优化方案等以加快偿还占用资金及其利息;另一方面,实控人同时努力通过控股股东借款,并在符合法律法规的前提下,通过为上市公司引入战略投资者或其他股权合作等方式筹集足额资金,以实现更快速度的资金归还。
(2)说明你公司董事会及董事、监事、高级管理人员报告期内是否勤勉尽责,是否采取了切实有效的措施督促控股股东、实际控制人尽快偿还占用款项,如是,说明已采取的具体措施及效果,如否,说明理由及责任人;
【回复】
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关法律法规的规定,本着对全体股东负责的态度,持续要求实际控制人及其相关方采取有效措施尽快解决资金占用问题,以消除对公司的影响,保障公司权益,并切实维护全体股东利益。采取的具体措施如下:
1、在发现资金占用问题的第一时间,公司董事、监事、高级管理人员敦促
公司于 2022 年 12 月 28 日向实际控制人及其关联方发出《关于实际控制人及其
关联方资金占用事项整改的函件》,要求实际控制人及其关联方尽快归还占用资金并支付利息。并持续通过面对面沟通、电话敦促并多次发出《关于资金占用事项整改的敦促函》等方式严正要求实际控制人及其关联方尽快归还占用资金并支付利息。
2、2023 年年度报告披露前,公司独立董事韩永斌先生、曹和平先生发出《独立董事要求公司实际控制人及其关联方归还非经营性占用资金的督促函》,敦促公司管理层依法依规及时追讨全部占用资金,敦促公司实际控制人及其关联方尽快归还占用的资金,消除对公司的不良影响,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、为进一步敦促相关方尽快归还占用资金,公司也已经启动法律诉讼流程
以维护公司的合法权益。
(3)结合报告期内控股股东、实际控制人的债务压力、资信、质押风险变化等情况,说明关联方占用款项报告期末坏账准备计提比例变化的原因及合理性,并说明前期坏账准备计提的充分性。
【回复】
一、报告期内控股股东、实际控制人的债务压力、资信、质押风险变化等情况
(一)宁波余姚华晟……
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