公告日期：2024-08-06

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-058
贝达药业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）
4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金总额为 720,370,000.00
元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资金为人民币 672,370,000.00 元
已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他
上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上
述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度。

2、 向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对
象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金总额为人民币
1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00 元(含税)后的余额人
民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人
民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73 元（其中：
承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98 元、

律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2020]第 ZF10986 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用金额情况为：

1、 首次公开发行股票募集资金使用情况

明细 金额（元）

2016 年 11 月 2 日募集资金专户余额 657,350,000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 654,282.41

加：募集资金理财产品累计收益金额 3,860,698.65

减：直接投入募投项目金额 661,864,981.06

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 460,035,010.39
……
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