公告日期：2024-08-23

宁波激智科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三
届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476
号”文核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，
每股面值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股
27,920,000 股，发行价格 25 元/股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除发行费
用（不含税）及印花税合计人民币 9,670,238.68 元，募集资金净额为人民币
688,329,761.32 元，其中计入注册资本 27,920,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）
660,409,761.32 元。主承销商海通证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 8 日将扣除含
税承销费用后的余额 689,012,000.00 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波
高新区支行开立的账号为 39160001040021150 的募集资金专户内。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二） 2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 207,794,737.55

加：利息收入 579,796.52

理财投资收益 811,324.18

减：募集资金支出 20,864,039.60

银行手续费等 85.79

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 188,321,732.86

其中：（1）2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 37,838,744.46

（2）2024 年 6 月 30 日募集资金理财账户余额 150,482,988.40

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司……
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