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公告日期:2024-08-23
宁波激智科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,本公司就 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三
届董事会第十七次会议决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476
号”文核准,公司向特定对象发行 27,920,000 股(每股面值 1 元)人民币普通股,
每股面值 1 元,增加注册资本人民币 27,920,000.00 元,变更后的注册资本为人民币
262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止,公司实际已发行人民币普通股
27,920,000 股,发行价格 25 元/股,募集资金总额为 698,000,000.00 元,扣除发行费
用(不含税)及印花税合计人民币 9,670,238.68 元,募集资金净额为人民币
688,329,761.32 元,其中计入注册资本 27,920,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)
660,409,761.32 元。主承销商海通证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 8 日将扣除含
税承销费用后的余额 689,012,000.00 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波
高新区支行开立的账号为 39160001040021150 的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报
字[2021]第 ZF11065 号验资报告,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
(二) 2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况为:
明细 金额(元)
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 207,794,737.55
加:利息收入 579,796.52
理财投资收益 811,324.18
减:募集资金支出 20,864,039.60
银行手续费等 85.79
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 188,321,732.86
其中:(1)2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 37,838,744.46
(2)2024 年 6 月 30 日募集资金理财账户余额 150,482,988.40
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定,公司……
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